Nakdiniz 90 gün sonra ne durumda olacak?

Kesin çizgi bugünkü banka mevduat bakiyenizden başlar (kasaları isterseniz eklersiniz). Üzerine Mikro'daki açık müşteri ve firma çek, senet, ödeme sözü ve kredi kartı slipleri vade günlerine konur; cari ayın KDV'si ertesi ayın 26'sına, yılın tamamlanmış aylarından hesaplanan masraf ortalaması her ay sonuna yazılır. Maaş, vergi tahakkukları ve kredi taksitleri varsayılan olarak kapalıdır, isterseniz açarsınız. Vadeli açık faturalar, siparişler ve faturalanmamış irsaliyeler kesin çizgiye girmez; vadesi geçmiş evraklar da eğriye değil ayrı bir göstergeye yazılır.

Mikro'nun Nakit Akış Raporu kapsam olarak daha geniştir: vadeli cari alacak ve borçları, siparişli ve irsaliyeli tutarları, bütçelenen nakit akışlarını ve kredi sözleşmelerini de değerlemeye alabilir; çıktısı istediğiniz tarih aralığında bir hareket dökümüdür. Raporzone daha dar bir kaynakla çalışır ama soruyu doğrudan cevaplar: nakdin hangi gün eksiye düştüğünü, o güne kadar kimden tahsilat yapmanız gerektiğini ve isterseniz kullanılabilir kredi limitinizi tek ekranda, parametre girmeden gösterir. Mikro v17 kullanıyorsanız ana ekrana bir nakit akış grafiği de ekleyebilirsiniz.

Vade kayma oranı, son 24 ayda vadesi gelen müşteri çek ve senetlerinizden iade, protesto ya da takibe düşenlerin payıdır. Tahmin ayarlarındaki bir anahtarla bu oranı kesin çizgiye uygulayabilirsiniz; o zaman vadeli çek ve senet girişleri bu oran kadar azaltılır. Oran elle girilmez; yeterli geçmiş yoksa %5 kullanılır.

Aylık Nakit ileriye bakar ve çek, senet, ödeme sözü gibi vadesi belli evraklardan 90 günlük bir eğri çizer. Vade Analizi bugüne bakar ve açık fatura bakiyelerini yaşlarına göre gösterir. Açık faturalar nakit eğrisine girmediği için iki sayfayı birlikte okumak gerekir.

Evet, aktif veritabanını değiştirdiğinizde eğri o şirketin verisiyle yeniden hesaplanır. Şirketleri birleştiren konsolide bir nakit görünümü yoktur.