Tüm Banka ve Kasa İşlemleriniz Kontrol Altında
Bankalardaki TL ve döviz hesaplarınızı, kasa bakiyelerinizi ve hareketlerini tek ekranda izleyin. Raporzone bu bilgileri Mikro Muhasebe veritabanınızdan canlı okur; Mikro'ya hiçbir şey yazmaz.
30 gün ücretsiz · Kredi kartı gerektirmez
| Tarih | Açıklama | Giriş/Çıkış | Bakiye |
|---|---|---|---|
| 15.03 | Müşteri Tahsilatı | +₺45.000 | ₺1.245.000 |
| 14.03 | Kira Ödemesi | -₺18.500 | ₺1.200.000 |
| 12.03 | Satış Hasilatı | +₺62.300 | ₺1.218.500 |
Bütün banka hesaplarınız tek panelde
- Her hesabın IBAN’ı, şubesi, döviz türü, muhasebe kodu ve kredi limiti tek sayfada
- POS ve kredi kartı slipleri, çekler bakiyeye karışmadan ayrı gösterilir
- Kasa listesi kasa tipine göre, hareketler tarih ve borç/alacak ile süzülür
- Cari mali yılın aylık borç ve alacak toplamları, çubuk grafikte
Her Kuruş Nerede, Her An Bilin
Hangi banka hesabında ne kadar var, kasada nakit yeterli mi, POS'tan ne kadar gelecek? Banka ve kasa bakiyeleriniz tek ekranda.
Banka Profili Görüntüleme
Her banka hesabı için IBAN, hesap ve müşteri no, SWIFT, şube, TCMB kodu, döviz cinsi, muhasebe kodu ve kredi limiti tek bir sayfada.
Kasa Hareketleri Takibi
Kasa giriş ve çıkışları tarih kısayolları, borç/alacak süzgeci ve aramayla listelenir. Kasa listesini kasa tipine göre (nakit, çek, senet kasası…) daraltabilirsiniz.
Mevduat ile Bekleyen Tutarlar Ayrı
Hesap bakiyesi yalnızca mevduattır. POS'tan gelecek müşteri kredi kartı tutarları, tahsildeki ve teminattaki çekler ayrı sütunlarda görünür, bakiyeye eklenmez.
Aylık Borç / Alacak Grafiği
Banka detayında içinde bulunduğunuz mali yılın her ayı için borç ve alacak toplamları çubuk grafikte; dönemin net hareketi üstte.
Çoklu Banka ve Döviz
Mikro'da tanımlı tüm banka hesapları listelenir, her biri kendi döviz cinsinde. Toplam Bakiye kartı hepsini bugünkü kurla TL'ye çevirir.
Bakiyeden Hareket Çizelgesine, Finansın Merkezi
Banka hesap listesi, hesap detayı ve aylık borç/alacak grafiği.
Banka Hesap Listesi Ekranı
Tüm banka hesaplarınız ve bakiyeleri tek ekranda
Banka Detayı
Hesap bilgileri ve hareketler
Aylık Borç / Alacak
Mali yılın aylarına göre hesap hareketleri
Finansal Akışınızı Tek Noktadan İzleyin
Raporzone, Mikro'daki banka ve kasa bakiyelerinizi canlı okur; döviz hesaplarını kendi cinsinde ve TL toplamıyla, bekleyen POS ve çek tutarlarını ayrı gösterir.
| Tarih | Açıklama | Giriş/Çıkış | Bakiye |
|---|---|---|---|
| 15.03 | Müşteri Tahsilatı | +₺45.000 | ₺1.245.000 |
| 14.03 | Kira Ödemesi | -₺18.500 | ₺1.200.000 |
| 12.03 | Satış Hasilatı | +₺62.300 | ₺1.218.500 |
Sık sorulanlar
Dürüst cevaplarla — süsleme yok.
Kaç banka hesabı ekleyebilirim?
Hesap eklemezsiniz; bağlı olduğunuz Mikro şirket veritabanında tanımlı tüm banka hesapları ve kasalar kendiliğinden listelenir. Raporzone'un koyduğu bir hesap sınırı yoktur. Birden fazla şirketiniz varsa veritabanları arasında geçiş yaparsınız; şirketleri birleştiren bir banka görünümü yoktur.
Döviz hesapları destekleniyor mu?
Evet. Her hesabın bakiyesi Mikro'daki kendi döviz cinsinde gösterilir. Sayfanın üstündeki Toplam Bakiye kartı tüm hesapları bugünkü kurla TL'ye çevirir; kuru tanımlı olmayan dövizler ayrı yazılır.
POS'ta bekleyen kredi kartı tutarları bakiyeye ekleniyor mu?
Hayır. Bakiye, Mikro'daki mevduat tutarıdır. Müşteri kredi kartı slipleri, tahsildeki çekler ve diğer gruplar ayrı sütunlarda gösterilir. Vadesi gelmemiş kredi kartı slipleri Aylık Nakit Akışı'nda vade günlerinde giriş olarak yer alır.
Banka hareketleri Raporzone'a nasıl geliyor? Mikro Online Hesabım'dan farkı ne?
Raporzone bankaya bağlanmaz; Mikro'ya ne girdiyse onu okur. Banka hareketlerini Mikro'ya elle fişle, banka hesap özetinden fiş oluşturarak (081015) ya da Mikro Online Hesabım ile otomatik alabilirsiniz. Online Hesabım hareketleri bankadan Mikro'ya taşır; Raporzone ise Mikro'daki bakiyeleri ve hareketleri tek ekranda gösterir. İkisi birbirinin yerine geçmez, birlikte çalışır.
Geçmiş dönem karşılaştırması yapılabiliyor mu?
Banka detayında içinde bulunduğunuz mali yılın aylık borç ve alacak toplamlarını görürsünüz. Önceki yıllarla yan yana karşılaştırma şu an yok; kasa hareketlerinde ise tarih aralığı seçerek geçmiş dönemlere bakabilirsiniz.